私募怎么看股市行情?北上资金连续3日超百亿流入 今日流入164亿

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  私募怎么看股市行情?北上资金连续3日超百亿元流入,今日流入164亿元

  来源:金融1号院

  原创 柠檬不酸 

  7月6日插播新闻快讯:近日,证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册:奇安信科技集团股份有限公司、爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

  7月6日,A股市场一片火热,上证指数成功站上3300点,涨幅为5.71%,创出了2018年上半年以来的新高;其他重要指数,如沪深300、万得全A等涨幅均处于5%左右;沪深两市放量大涨。

  “金融1号院”梳理发现,对于A股的先知先觉,外资可谓最为敏感。根据东方财富Choice数据显示,全天北向资金净流入超过了164亿元,其中,银行、券商等板块最受外资青睐。同时,机构连日持仓不断攀升,私募新产品发行数量走高,资金交易意愿积极。

  多家机构相关人士表示,两市连续三日成交过万亿元,A股近期市场情绪显著改善,增量资金持续汇入,在上证指数3050点以上,短期将维持高仓位态势,保持灵活调整策略,目前仍然维持高仓位不变。

  北向资金保持百亿元资金量入市

  外资动向长期以来备受关注,在上证综指成功站稳3300点位之时,外资其实已有所布局。7月6日,北向资金又以逾164亿元的资金量涌入A股,其中,沪股通全天净流入66.97亿元,深股通全天净流入97.39亿元,合计净流入164.36亿元。

私募怎么看股市行情?北上资金连续3日超百亿流入 今日流入164亿

  事实上,这已经是近三日外资持续以百亿元资金入市。7月2日,当上证指数突破3000点之时,北向资金就以195亿元的资金量蜂拥入市,其中,沪股通为124.19亿元,深股通为71.7亿元;7月3日北向资金全天净流入为155亿元,其中,沪股通为91.81亿元,深股通为63.19亿元。

  成恩资本董事长王璇告诉“金融1号院”,A股指数冲上3300点,券商、银行、保险等金融板块“搭台”上冲,传统基建、房地产、钢铁和煤炭等强周期、低估值板块跟随放量上涨,A股权重大幅抬升市场风险偏好,两市成交量在“万亿元”级别之上持续放量,场外资金入场加速。

  “目前来看,中国是唯一保持正增长的经济体,实现1%以上增长,中国将领先全球其他国家进入经济复苏,经济基本面强支撑吸引全球资金持续流入。”王璇说,叠加我国金融开放进程加速,外资入场通道效率迅速提升,外资持续流入A股将是中长期趋势。

  逾20只银行股涨停

  “金融1号院”梳理发现,外资的不断涌入,相关板块也表现出较强的联动性,尤其是银行和非银板块等。当日,逾20只银行股涨停,非银板块也有多只金融股涨停。

私募怎么看股市行情?北上资金连续3日超百亿流入 今日流入164亿
私募怎么看股市行情?北上资金连续3日超百亿流入 今日流入164亿

  分析人士表示,金融股迎来大幅上涨行情,具体原因包括了估值低、政策改革收益明显等,一方面银行或将可申请券商牌照、创业板改革落地,迎来IPO扩容红利,同时,衍生品、公募基金投顾试点等创新业务优先向头部券商放开,利好相关金融机构;另一方面,自2018年以来A股市场结构性行情延续至今,金融机构增厚业绩。

  私募连续四周提升仓位

  除了外资在加快涌入A股外,私募对于相关板块的布局也早就开始了。“金融1号院”统计私募排排网组合大师数据显示,近一月股票私募仓位整体处于上升态势,截止6月26日,股票私募仓位指数为72.96%,较6月初上升了0.8个百分点,环比前一周加仓了0.84个百分点。其中,49.96%的股票私募仓位超过八成。

  分规模来看,6月初以来,百亿级私募加仓了1.29个百分点,最新仓位指数为84.15%,74.48%的百亿级私募仓位超过八成。

私募怎么看股市行情?北上资金连续3日超百亿流入 今日流入164亿
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  与此同时,私募产品发行也表现出积极态势。根据私募排排网不完全统计,截止7月3日当周,共有418只私募产品完成备案登记,其中,证券类私募基金297只,在新增备案产品中占比为71.05%;信托计划产品22只,高毅资产数量领先,包括沣京资本、勤远投资、务圣投资、相聚资本等也有信托产品完成备案。

  在完成备案登记的297只证券类私募基金中,有40家私募至少备案了2只及2只以上产品。从托管人分布情况来看,上周新增备案的基金中,有35只基金尚未披露托管人。从托管数量来看,由招商证券中信证券国泰君安兴业证券招商银行托管的私募基金产品数量居于前五,分别为70只、50只、43只、30只和24只。

  私募将聚焦三大投资方向

  多位私募人士告诉“金融1号院”,由于目前基本面持续利好A股,投资策略将保持灵活态势,持续看好A股接下来走势;具体投资方向上,将围绕消费、医药、科技三个方向。

  榕树投资研究总监杜志君告诉“金融1号院”,本次A股指数上涨主要是低估值板块修复,本质在于“无风险利率”的下行,“银行理财预期收益率”降低强化了“资金追逐资产”的现象。同时,由于中国经济恢复较快,复工复产良好,企业利润恢复势头较好,也吸引全球资本不断进入中国。“接下来公司还是聚焦在消费、医药、科技三大方向。仓位目前基本是满仓或者高仓位状态。”

  星石投资相关人士告诉“金融1号院”,全球经济复苏叠加低利率的宏观环境下,科技、消费、周期各个类别的投资机会将多点开花;其中,科技、医药等领域的成长股代表长期发展方向,具备较大的长期成长空间,这在上半年的结构性行情中得到了充分演绎。目前来看,确实有一部分科技、医药领域的成长股在上半年的快速上涨当中,一定程度上透支了未来的成长空间。因此,未来在这些领域的投资当中,需要更加关注性价比是否合适、是否有长期投资空间等因素,重点关注那些真正高性价比、具有长期投资空间的个股。

  与此同时,随着经济加快复苏,消费、周期类别里同样有相当一部分优质企业通过规模扩张、优秀的管理、或者独特的经营模式获取更大的成长空间,并且这些公司在现阶段估值修复的行情当中性价比明显提升。

  私募排排网未来星基金经理夏风光向“金融1号院”表示,政策对金融改革的支持以及流动资金的活跃,是推动近期行情的主要动力。A股市场指数上升力度较强,短期资金驱动和风险偏好快速提升,上涨行情不会戛然而止,后续可能会转入震荡攀升。“公司目前的策略没有变化,持仓保持估值优势,风格稳定。”  

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责任编辑:陈志杰