艾德一站通:9月14今日美股行情晨报,加息预期暴涨美元指数急升

原标题:艾德一站通:9月14今日美股行情晨报,加息预期暴涨美元指数急升

艾德一站通:9月14今日美股行情晨报,CPI数据意外上涨,加息预期暴涨美元指数急升。

大市综述

隔夜三大指数低开低走,尾盘跌幅扩大。FAANMG全数收跌,微软(MSFT.US)收跌5.50%、苹果(AAPL.US)收跌5.87%、谷歌A(GOOGL.US)收跌5.90%、亚马逊(AMZN.US)收跌7.06%、奈飞(NFLX.US)收跌7.78%、Meta Platforms(FB.US,原Facebook)收跌9.37%。

据悉,M国司法部近期盯上了蓝筹股空头交易,涉及亚马逊、微软和摩根大通等巨头公司。专家指出,此次监管当局对做空的调查蔓延至大市值股意味着,调查人员从去年发给个人和公司的第一轮传票中提取的大量数据中发现了一些端倪。虽然还不清楚调查人员可能针对的是哪种交易模式,但潜在的滥用卖空行为可能包括欺骗和匹配交易。

隔夜是惨烈的一个交易日,大类资产均遭受不同程度的抛售。这主要源于盘前发布的M国8月CPI数据意外超预期上涨,并未像经济学家预测那般继续缓和。具体而言,8月CPI同步上涨8.3%,高于市场预期的8.1%,低于前值的8.5%,显示通胀连续27个月上升。

剔除食品和能源的核心CPI环比上涨0.6%,高于预期的0.3%,近似两倍;同比上涨6.3%,亦高于预期的6.10%。而单从波动最大的两个因素来看,能源价格下降5%,食品价格上升0.8%;住房成本环比上涨0.7%,同比上涨6.2%,均达到1990年初以来的最高水平。

经济数据的意外强势,证实了美联储主席鲍威尔于全球央行年会上所述,抗击通胀不是容易解决的事,市场大多数误判了高通胀的粘性。在将通胀降至2%的长期目标之前,料想美联储将长期保持鹰派趋向,哪怕需遭逢经济衰退的风险。正是这一转变使得隔夜加息预期陡然急升,美元指数强势突破。市场预期美联储将超预期加息,9月议息会议加息100个基点的概率升至50%,预计75个基点已经是板上钉钉。

趋势点评:

9月13日,纳斯达克综合指数1小时K线图显示,指数自12272点位附近阻力位下方小幅震荡寻求突破,但未能成行,大幅跳空低开至11901点位后连续下行,临近11529点前期支撑位附近。从技术指标来看,BOLL布林线中轨转下,开口扩大,有步入下行趋势的风险;卖出成交量放大;MACD死叉扩大,且绿柱显著放量;KDJ的J线率先进入超卖区间。

图表 1 纳斯达克综合指数1小时K线图

数据来源:Wind资讯

主要ETF表现:

隔夜,标普500指数十一大板块ETF全数收跌,其中高估值公司占多数的非必需消费、信息技术和通信设备板块跌幅较大,均超过5.00%。这主要源于经济数据强势,高于预期,刺激加息预期迅速走高,10年期美债收益率飙升下高估值板块面临估值重塑的风险,遭遇大规模抛售。

图表 3标普 500 指数十一大板块 ETF 行情表现

数据来源:Wind资讯

重要数据前瞻:

1. 今晚20:30拟发布M国8月PPI月度环比数据。

2. 今晚22:30拟发布M国当周EIA原油库存变动(桶)数。

美股宽基指数及行业估值表:

图表4 美股宽基指数及标普500指数11大行业估值表

数据来源:Wind资讯

作者:艾德金融研究部

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